資料の紹介

　月末になると、資金ショートに陥らないか不安になる。そんなギリギリの資金繰りをしている会社にとって、臨時出費は悩みの種だ。例えば、「タイムリーな広告を出したくても、当月の支払いを終えるまでは決断できない」といった悩みである。これでは、ビジネスチャンスも逃してしまうだろう。

　会社の入出金を確認すると、「25日締め・翌月末払い」という取引相手や、「20日締め・翌々月末払い」という相手がいる。人件費や家賃といった毎月発生する出金も、支払日はバラバラだ。こうした資金繰りの実績をきちんと把握した上で予定を立てれば、支払日前でも「お金が足りるかどうか」と心配するばかりではなく、必要な出費が可能になる。

　本資料では、毎月末に手元資金を心配していた架空の中古車販売店を舞台に、社長が資金繰りの不安から解放されるまでのストーリーを紹介する。テレビ番組の予約録画に苦戦する娘とのやり取りから、社長が気づいたポイントとは。シンプルかつ重要な資金繰りの基本を、3択クイズで確認しよう。

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